Tình hình các công ty quản lý tài sản kỹ thuật số: Phân tích và Triển vọng

Các công ty Quản lý Tài sản Kỹ thuật số (DAT) đang đối mặt với một bối cảnh đang phát triển, thúc đẩy các cuộc thảo luận về mô hình kinh doanh, cấu trúc phí bảo hiểm và khả năng tồn tại lâu dài của họ. Các nhà lãnh đạo ngành từ The Ether Machine và OranjeBTC gần đây đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này, nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc quản lý mạnh mẽ để tồn tại.

Chức năng cốt lõi của các công ty DAT xoay quanh việc quản lý tài sản kỹ thuật số thay mặt cho khách hàng, thường là các tổ chức hoặc cá nhân có giá trị ròng cao. Điều này bao gồm các nhiệm vụ như lưu ký, giao dịch, tạo lợi nhuận và quản lý rủi ro. Khi thị trường tài sản kỹ thuật số trưởng thành, nhu cầu đối với các công ty này ngày càng tăng. Khách hàng đang tìm kiếm các chiến lược phức tạp và mức độ bảo mật và minh bạch cao hơn.

Một lĩnh vực trọng tâm là động lực phí bảo hiểm liên quan đến các dịch vụ DAT. Các khoản phí bảo hiểm này phản ánh giá trị gia tăng do các công ty này cung cấp, bao gồm chuyên môn, cơ sở hạ tầng bảo mật và các nỗ lực tuân thủ quy định của họ. Tuy nhiên, tính bền vững của các khoản phí bảo hiểm này đang bị thách thức khi sự cạnh tranh gia tăng và khách hàng trở nên nhạy cảm hơn về giá. Do đó, các công ty quản lý ngân quỹ phải liên tục đổi mới và chứng minh giá trị hữu hình để biện minh cho phí của họ.

Quan điểm của Chuyên gia

Các quan điểm được chia sẻ bởi các giám đốc điều hành của The Ether Machine và OranjeBTC nhấn mạnh một điểm quan trọng: không phải tất cả các công ty DAT đều được tạo ra như nhau. Tương lai của lĩnh vực này có thể sẽ được đặc trưng bởi sự hợp nhất, chỉ với những công ty được quản lý tốt nhất và sáng tạo nhất mới phát triển mạnh. Các công ty có thể quản lý rủi ro hiệu quả, điều hướng sự phức tạp của quy định và mang lại hiệu suất nhất quán sẽ sẵn sàng thành công.

Một yếu tố quan trọng để phân biệt các công ty DAT thành công sẽ là khả năng thích ứng với môi trường pháp lý luôn thay đổi. Khi các chính phủ trên toàn thế giới vật lộn với việc điều chỉnh tài sản kỹ thuật số, các công ty quản lý ngân quỹ phải luôn đi trước đón đầu và đảm bảo tuân thủ. Điều này đòi hỏi đầu tư đáng kể vào chuyên môn pháp lý và tuân thủ, cũng như việc thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ.

Hơn nữa, công nghệ đóng một vai trò quan trọng. Khả năng tận dụng các công nghệ tiên tiến để lưu ký, giao dịch và quản lý rủi ro là điều cần thiết để cung cấp cho khách hàng một dịch vụ an toàn và hiệu quả. Các công ty DAT phải liên tục đầu tư và cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ của họ để duy trì tính cạnh tranh.

Những điều cần theo dõi

Một số xu hướng và yếu tố quan trọng sẽ định hình tương lai của các công ty DAT. Thứ nhất, việc các tổ chức tăng cường áp dụng tài sản kỹ thuật số sẽ thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ quản lý ngân quỹ. Khi ngày càng có nhiều tổ chức phân bổ vốn vào loại tài sản này, họ sẽ yêu cầu các giải pháp phức tạp để lưu ký, giao dịch và quản lý rủi ro. Thứ hai, các phát triển pháp lý sẽ có tác động đáng kể. Các khuôn khổ pháp lý rõ ràng và nhất quán sẽ cung cấp sự rõ ràng và chắc chắn hơn cho các công ty DAT, trong khi sự không chắc chắn có thể cản trở sự tăng trưởng.

Bối cảnh cạnh tranh cũng đang phát triển. Những người mới tham gia đang nổi lên và các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng cung cấp các dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Các công ty DAT sẽ cần phải tạo sự khác biệt thông qua hiệu suất vượt trội, các sản phẩm sáng tạo và dịch vụ khách hàng đặc biệt.

Cuối cùng, hiệu suất tổng thể của thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về dịch vụ quản lý ngân quỹ. Thị trường tăng giá có xu hướng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và thúc đẩy khối lượng giao dịch cao hơn, điều này mang lại lợi ích cho các công ty DAT. Ngược lại, thị trường giá xuống có thể dẫn đến giảm hoạt động giao dịch và tăng cường né tránh rủi ro.

Các rủi ro chính bao gồm đàn áp pháp lý, vi phạm an ninh và biến động thị trường. Các nhà đầu tư nên đánh giá cẩn thận khả năng quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của bất kỳ công ty DAT nào trước khi giao phó tài sản của họ cho họ.

Nguồn: The Block